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网络证劵杠杆 11月22日基金净值:华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0614,涨0.01%

发布日期:2024-12-22 23:21    点击次数:159

网络证劵杠杆 11月22日基金净值:华富中证5年恒定久期国开债指数A最新净值1.0614,涨0.01%

11月14日晚间网络证劵杠杆,世茂能源发布终止发行股份购买资产暨复牌的公告,因交易各方对交易方案进行多轮协商和谈判后,对本次交易的最终交易条件未能达成一致。

本站消息,11月22日,华富中证5年恒定久期国开债指数A最新单位净值为1.0614元,累计净值为1.2444元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.44%,近3个月上涨0.69%,近6个月上涨2.05%,近1年上涨5.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华富中证5年恒定久期国开债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.12%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为张娅、尤之奇,基金经理张娅于2019年1月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报25.96%。基金经理尤之奇于2022年3月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.21%。

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