口碑最好的期货配资平台 8月26日基金净值：融通中证中诚信央企信用债指数A最新净值1.0318，跌0.03%

发布日期：2024-09-21 22:29 点击次数：84

证券之星消息，8月26日，融通中证中诚信央企信用债指数A最新单位净值为1.0318元，累计净值为1.0458元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.07%，近3个月上涨0.65%，近6个月上涨1.6%，近1年上涨2.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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融通中证中诚信央企信用债指数A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.99%，现金占净值比0.63%。

该基金的基金经理为王超、雷冠中，基金经理王超于2023年6月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.88%。基金经理雷冠中于2024年2月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.66%。

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