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线上配资开户 关于南方皓元短债债券型证券投资基金新增E类基金份额并修订相关法律文件的公告
发布日期：2024-11-08 23:05 点击次数：78
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关于南方皓元短债债券型证券投资基金新增 E 类基金份额 并修订相关法律文件的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相 关法律法规的规定及《南方皓元短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合 同》”或“基金合同”）的约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，南方基金管理股份有 限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“基 金托管人”）协商一致，决定自 2024 年 10 月 18 日起对南方皓元短债债券型证券投资基金 （以下简称“本基金”）新增 E 类基金份额。现将具体事宜公告如下： 自 2024 年 10 月 18 日起，本基金新增 E 类基金份额，E 类基金份额单独设置基金代码 （基金份额简称：南方皓元短债债券 E，基金代码：022355）。E 类基金份额的管理费率和托 管费率与原有各基金份额相同。E 类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为 10 元。 本基金 E 类基金份额不收取申购费，销售服务费率和赎回费率如下： 销售服务费率 0.1%/年 N＜7 天，1.5%； 赎回费率 N≥7 天，0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。赎回费应全额归入基金财产。 本次新增基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召开基金份 额持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致，对《南方皓元短债债券型证券投资基金基 金合同》等相关法律文件进行了修订。 重要提示： 咨询相关情况。 盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现；本公司管理的其他 基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人投资于基金前应认真阅 读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件，并选择适合自 身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 南方基金管理股份有限公司 附件：《南方皓元短债债券型证券投资基金基金合同》修订对照表 章节 条款 修订前原文 调整或增加或删除后表述 第 二 部 分 计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基 中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金 释义 金份额 份额 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的 式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中 不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A 类、D 第 三 部 分 A、D 类基金份额类别为在投资人认购/申购时收 类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端 八、基金份额 基金的基本 取前端认购/申购费用，且从本类别基金资产净 认购/申购费用，且从本类别基金资产净值中不计提 的类别 情况 值中不计提销售服务费的基金份额；C 类基金份 销售服务费的基金份额；C 类、E 类基金份额为从本 额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费， 类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收取认 且不收取认购/申购费用的基金份额。 购/申购费用的基金份额。 费用由投资人承担，不列入基金财产；C 类基金 由投资人承担，不列入基金财产；C 类基金份额和 E 份额不收取申购费用。 类基金份额不收取申购费用。 份额收取认购/申购费用，D 类份额收取申购费 类份额收取认购/申购费用，D 类份额收取申购费用， 用，C 类份额从本类别基金资产中计提销售服务 C 类和 E 类份额从本类别基金资产中计提销售服务 第 六 部 分 六、申购和赎 费、不收取认购/申购费用。本基金的申购费率、 费、不收取认购/申购费用。本基金的申购费率、申 基金份额的 回的价格、费 申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额 购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体 申购与赎回 用及其用途 具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据 的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同 基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。 的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人 基金管理人可以根据相关法律法规或在基金合 可以根据相关法律法规或在基金合同约定的范围内 同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应 调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露 方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在 办法》的有关规定在规定媒介上公告。 规定媒介上公告。 一、基金费用 3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服 3、从 C 类和 E 类基金份额的基金财产中计提的销售 的种类 务费； 服务费； 务费 3、基金销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基 C 类基金份额的基金销售服务费年费率为 0.20%，E 第十五部分 二、基金费用 金份额的销售服务费年费率为 0.2%。 类基金份额的基金销售服务费年费率为 0.10%。计 基金费用与 计提方法、计 本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 算方法如下： 税收 提标准和支 的 0.2%年费率计提。 H＝E×年销售服务费率÷当年天数 付方式 销售服务费的计算方法如下： H 为该类基金份额每日应计提的基金销售服务费 H＝E×0.2%÷当年天数 E 为该类基金份额前一日基金资产净值。 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 第十六部分 （三）收益分 收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务 销售服务费，而 C 类基金份额和 E 类基金份额收取 基金的收益 配原则 费，各基金份额类别对应的可分配利润将有所不 销售服务费，各基金份额类别对应的可分配利润将 与分配 同。同一类别每一基金份额享有同等分配权； 有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权； 第十九部分 一、《基金合 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约 基金合同的 同》的变更 同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事 定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应 变更、终止与 项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对 召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规 基金财产的 于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份 规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决 清算 额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和 议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后 基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会 变更并公告。 备案。 第二十四部 分 基金合 根据基金合同更新 同内容摘要 注：修订后的条款以本公司于 2024 年 10 月 18 日发布的《南方皓元短债债券型证券投资基 金基金合同》为准。